岗位职责：

：    1．审核、整理会计原始凭证等会计资料，登记记账凭证，为财务管理提供基础信息。

2. 审核每月往来款项工作，依据双方确认核对无误的金额开具发票，及时跟进并督促应收 
账款的收回，根据销售收入配比，结转相应的成本，根据购销合同，审批流程无误后，
确定预收账款。

3. 针对原材料供应商、委托加工单位加工费核对无误后，做应付账款入账处理，每月至少
核对一次应付账款处理，划款时冲应付账款，做账务处理。

4. 掌握各类费用报销及货款支付的审批权限，根据审核无误的单据做费用账务处理（广告 
费、通信费、差旅费、销售人员业务费等）。

5. 月末资金核对、往来账核对，定期盘点固定资产，对新增、报废资产进行账务处理，对 
固定资产、无形资产折旧摊销计提等。

6. 月初凭证全部入账，办理备用金借支及清偿、应收应付保证金的收支，进行其他应收
应付业务、应付工资的支付、应付福利费等的账务处理，结转损益。

7. 月初计算税金计算表、报审批，每月15号前完成抄报税处理，出具上月报表。    

任职要求：有会计经验，了解一般纳税人公司的基本操作。